Perfil e Características do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da exploração imobiliária dos shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de empreendimentos.

Classificação ANBIMA

FII Renda/Gestão Ativa/Shopping.

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Gestor

XP Vista Asset Management Ltda.

Escriturador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Auditor Independente

Ernst Young Auditores Independentes S/S.

Taxa de Administração

Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração Temporária (nov/18 - out/20)* Taxa de Administração
Até R$ 500.000.000,00 0,75% a.a. 0,95% a.a.
De R$ 500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00 0,65% a.a. 0,85% a.a.
Acima de R$1.000.000.000,01 0,55% a.a. 0,75% a.a.

Valor mínimo mensal: R$ 60.000,00, atualizado anualmente segundo a variação do IPCA

* Para maiores informações consulte o Fato Relevante de 22/10/2018 na seção "Informações aos Investidores >> Fato Relevante" 

Taxa de Performance

20% da rentabilidade, já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo, que exceder a variação acumulada do IPCA acrescido de 6% ao ano.

Distribuição de rendimentos

Mensal, sendo que será distribuído no mínimo 95% do lucro auferido pelo Fundo semestralmente em regime de caixa. O Fundo poderá, mediante orientação do Gestor ao Administrador, distribuir os rendimentos até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. 

Negociação

As cotas são negociadas na B3 sob o código XPML11.